香港浸會大學的MATH7930《風險與投資組合管理》課程，是金融數(shù)學及相關專業(yè)中的核心科目之一。本課程主要考察學生在風險度量、資產配置、投資組合優(yōu)化及金融模型應用等方面的綜合能力。由于內容涵蓋理論與計算兩部分，考試難度較高，復習時需要兼顧理解、公式記憶與實踐分析。下面留學生考試輔導為大家總結了幾條高效復習策略，幫助同學們系統(tǒng)備考，順利拿高分。

　　一、全面理解課程框架，明確考試重點

　　1、掌握課程主線

　　MATH7930課程通常包括以下幾個主要模塊：風險測度（如VaR、CVaR）、投資組合理論（如Markowitz模型、均值方差分析）、資本資產定價模型（CAPM）、套利定價理論（APT）、以及資產配置與績效評估等。

　　2、區(qū)分理論與計算題比重

　　考試題目一般分為理論問答與定量分析兩類。理論部分考查學生對風險管理邏輯與投資策略原理的理解；計算題則重點評估建模與公式運用能力。

　　3、回顧課堂講義與核心閱讀

　　港浸會MATH7930輔導表示，復習時應重點關注教師在 Lecture Notes、Tutorial 與 Reading List 中反復強調的內容，這些往往是命題重點。

　　二、熟悉核心模型與計算方法

　　1、均值—方差模型

　　理解收益與風險之間的權衡關系，掌握如何通過矩陣形式推導最優(yōu)投資組合。

　　2、風險度量方法

　　重點掌握 VaR（Value at Risk）、CVaR（Conditional VaR）及其計算方法，理解不同假設條件下的風險估計方式。

　　3、資本資產定價模型與β系數(shù)計算

　　熟練掌握CAPM的推導邏輯、假設條件以及如何通過市場回歸分析計算β值。

　　4、資產配置與績效評估

　　了解Sharpe Ratio、Treynor Ratio等績效指標的計算原理及在投資決策中的意義。

　　三、強化練習與真題模擬

　　1、練習Tutorial與往年試題

　　香港浸會大學MATH7930考試題型相對穩(wěn)定，多以模型計算與案例分析為主。多做往年題能幫助熟悉命題風格與常考思路。

　　2、總結公式與常見計算陷阱

　　將所有常用公式（如方差矩陣計算、協(xié)方差估計、組合期望收益率計算）整理成“公式清單”，考前反復復習。

　　3、限時模擬考試

　　在復習后期進行限時演練，模擬考試節(jié)奏與思維強度，提高應試反應能力。

　　四、建立概念聯(lián)系，提升分析思維

　　1、連接理論與實際

　　香港浸會大學風險與投資組合管理考試輔導建議，理解模型背后的金融邏輯，而非只停留在數(shù)學推導層面。例如，掌握風險分散原理的經濟意義，有助于應對開放性問答題。

　　2、總結不同模型的聯(lián)系與區(qū)別

　　比較CAPM與APT的差異、風險度量方法之間的適用場景，幫助形成系統(tǒng)化思維。

　　3、多角度復盤錯誤

　　在復習中對每道錯題進行分類分析，弄清是計算失誤、概念混淆還是邏輯漏洞，從而精準提高。

　　五、合理規(guī)劃時間，科學備考

　　1、制定階段性復習計劃

　　前期以理解核心概念為主，中期加強練習與模型運算，后期集中復盤錯題與模擬考試。

　　2、抓住考前重點

　　考試前重點回顧老師劃出的復習范圍和講義中的例題，尤其是Tutorial中標注為“Exam Related”的部分。

　　3、保持良好心態(tài)

　　考試中遇到難題時，先從已知條件入手，寫出公式和思路，展示分析過程也能獲得部分分數(shù)。

　　MATH7930（風險與投資組合管理）考試的核心在于理解金融模型原理、掌握計算技巧、并能將理論應用于實際情境。通過系統(tǒng)化復習、針對性練習與結構化總結，學生不僅能在考試中拿高分，更能真正掌握投資組合管理的核心思維，為未來的金融職業(yè)生涯打下堅實基礎。

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